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(003518)

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百度胡春梅告诉红星新闻记者，2016年他们对马戏团的监督行动有35次，发现其中19个动物演出存在问题，这些有问题的演出，有的被管理部门进行了处理，有的被驱赶或被要求整改。
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近一月：

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近一年：

今年以来：

成立以来：

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历任基金经理

至今
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07
2025-08-07

徐青
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谷丹青
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段博卿
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段博卿
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陈佳昀
陈佳昀
高翰昆
陈佳昀
唐俊杰
高翰昆
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唐俊杰
高翰昆

基金概况
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基金名称		托管人
基金简称	万家鑫瑞A	注册登记人
基金代码	003518	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

股票

债券

金融工具

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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持有时间（Y）	赎回费率
0 < N < 7天	1.5%
7 ≤ N < 30天	0.1%
?N≥30天	0%?

权益登记日	每10份分红(元)
2025-08-07	0.0440
2025-08-07	0.1500
2025-08-07	0.1800
2025-08-07	0.3650
2025-08-07	0.4910
2025-08-07	0.4500
2025-08-07	0.4500
2025-08-07	0.0290

基金信息

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	280,374,391.23	8.89
2	2522013	25招银金租债01	2,000,000	200,056,164.38	6.34
3	250001	25附息国债01	1,700,000	170,732,257.53	5.41
4	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	152,689,397.26	4.84
5	137547	22东证01	1,400,000	143,023,578.08	4.53

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	278,207,541.37	8.89
2	250001	25附息国债01	1,700,000	169,900,608.22	5.43
3	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	151,566,328.77	4.84
4	137547	22东证01	1,400,000	142,524,518.36	4.55
5	115094	23中银01	1,400,000	141,701,985.75	4.53

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	278,135,492.05	8.86
2	220202	22国开02	1,700,000	174,059,273.97	5.54
3	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	155,295,986.3	4.95
4	115094	23中银01	1,400,000	145,163,629.59	4.62
5	137547	22东证01	1,400,000	142,244,019.72	4.53

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	274,791,841.64	8.90
2	220202	22国开02	1,700,000	173,119,476.71	5.61
3	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	152,740,191.78	4.95
4	115094	23中银01	1,400,000	143,703,203.29	4.65
5	137547	22东证01	1,400,000	141,400,398.9	4.58

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	4,500,000	460,442,465.75	14.96
2	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	280,618,081.97	9.12
3	220202	22国开02	1,700,000	172,434,679.45	5.60
4	212380032	24浦发银行债01	1,500,000	152,284,397.26	4.95
5	137547	22东证01	1,400,000	144,073,578.08	4.68

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	276,619,160.66	9.12
2	230203	23国开03	2,000,000	204,648,360.66	6.74
3	137547	22东证01	1,400,000	142,888,518.36	4.71
4	115094	23中银01	1,400,000	141,827,985.75	4.67
5	2222008	22上汽通用债	1,300,000	131,909,621.86	4.35

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	273,322,239.34	9.03
2	2022008	20交银金投债02	2,600,000	266,238,295.08	8.80
3	230203	23国开03	1,500,000	155,497,808.22	5.14
4	148467	23申证07	1,500,000	151,343,958.9	5.00
5	2028041	20工商银行二级01	1,400,000	145,094,393.44	4.79

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2321019	23上海农商绿色债01	2,700,000	270,954,560.66	9.03
2	2022008	20交银金投债02	2,600,000	264,228,338.8	8.80
3	115094	23中银01	1,400,000	142,779,203.29	4.76
4	137547	22东证01	1,400,000	140,686,398.9	4.69
5	2122044	21浦银租赁绿色债	1,300,000	131,791,371.58	4.39

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	200,000	20,378,120.55	80.70
2	019703	23国债10	37,000	3,719,473.15	14.73
3	019693	22国债28	30,000	3,043,485.21	12.05
4	019690	22国债25	10,000	1,011,305.48	4.00
5	019698	23国债05	10,000	1,010,953.42	4.00

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	500,000	50,568,821.92	91.77

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220220	22国开20	2,200,000	216,950,016.44	11.05
2	210402	21农发02	2,000,000	207,173,753.42	10.55
3	220202	22国开02	1,600,000	163,660,493.15	8.34
4	200203	20国开03	1,500,000	156,975,534.25	8.00
5	2128015	21农业银行小微债	1,500,000	155,067,542.47	7.90

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,100,000	219,590,095.89	10.84
2	210402	21农发02	2,000,000	206,625,643.84	10.20
3	220205	22国开05	1,600,000	162,979,726.03	8.05
4	200203	20国开03	1,500,000	156,594,328.77	7.73
5	210313	21进出13	1,500,000	155,228,013.7	7.66

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210402	21农发02	2,000,000	204,737,534.25	10.23
2	220205	22国开05	1,700,000	170,622,479.45	8.53
3	200203	20国开03	1,500,000	154,683,123.29	7.73
4	210313	21进出13	1,500,000	153,449,506.85	7.67
5	2128015	21农业银行小微债	1,500,000	153,217,873.97	7.66

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210402	21农发02	2,000,000	202,926,904.11	10.23
2	220205	22国开05	1,600,000	160,461,150.68	8.09
3	2128015	21农业银行小微债	1,500,000	156,637,652.05	7.90
4	200203	20国开03	1,500,000	153,400,191.78	7.73
5	210313	21进出13	1,500,000	152,057,342.47	7.67

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128045	21中国银行永续债02	1,100,000	111,012,000	9.21
2	101900302	19紫金矿业MTN001A	1,100,000	110,891,000	9.20
3	149547	21金街03	1,100,000	110,154,000	9.14
4	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,180,000	8.64
5	2128038	21农业银行永续债01	1,000,000	101,490,000	8.42

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	2,000,000	203,380,000	9.74
2	2028019	20平安银行小微债01	1,600,000	158,816,000	7.60
3	101900302	19紫金矿业MTN001A	1,100,000	110,913,000	5.31
4	149547	21金街03	1,100,000	110,000,000	5.27
5	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,140,000	4.99

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	2,000,000	204,300,000	9.44
2	2028019	20平安银行小微债01	1,600,000	157,728,000	7.29
3	190308	19进出08	1,500,000	151,020,000	6.98
4	101900302	19紫金矿业MTN001A	1,100,000	110,825,000	5.12
5	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,080,000	4.81

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	2,500,000	250,975,000	11.26
2	2028019	20平安银行小微债01	1,600,000	157,184,000	7.05
3	2028041	20工商银行二级01	1,500,000	151,995,000	6.82
4	101900302	19紫金矿业MTN001A	1,100,000	110,649,000	4.97
5	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,940,000	4.71

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	2,500,000	251,675,000	11.40
2	2028041	20工商银行二级01	1,500,000	149,910,000	6.79
3	160413	16农发13	1,100,000	110,143,000	4.99
4	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,320,000	4.72
5	180303	18进出03	1,000,000	104,120,000	4.71

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	3,500,000	350,035,000	15.98
2	160413	16农发13	1,100,000	110,066,000	5.02
3	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,900,000	4.79
4	180303	18进出03	1,000,000	103,900,000	4.74
5	170212	17国开12	1,000,000	102,520,000	4.68

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	3,500,000	354,410,000	16.14
2	170212	17国开12	1,600,000	166,384,000	7.58
3	190214	19国开14	1,300,000	130,936,000	5.96
4	190409	19农发09	1,200,000	120,732,000	5.50
5	160413	16农发13	1,100,000	110,616,000	5.04

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190308	19进出08	3,500,000	358,575,000	16.30
2	190214	19国开14	2,300,000	234,232,000	10.65
3	170212	17国开12	1,600,000	168,432,000	7.66
4	190409	19农发09	1,500,000	153,585,000	6.98
5	160413	16农发13	1,100,000	111,067,000	5.05

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	2,000,000	200,760,000	9.33
2	170212	17国开12	1,600,000	166,672,000	7.74
3	155797	19沪城01	1,400,000	140,518,000	6.53
4	160413	16农发13	1,100,000	110,352,000	5.13
5	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	106,480,000	4.95

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	2,000,000	200,080,000	9.40
2	170212	17国开12	1,600,000	166,032,000	7.80
3	160413	16农发13	1,100,000	110,143,000	5.17
4	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	106,330,000	4.99
5	180303	18进出03	1,000,000	105,530,000	4.96

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	2,000,000	199,640,000	9.01
2	170212	17国开12	1,600,000	165,520,000	7.47
3	160413	16农发13	1,100,000	109,714,000	4.95
4	180303	18进出03	1,000,000	105,460,000	4.76
5	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	104,590,000	4.72

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	2,200,000	230,450,000	10.46
2	160206	16国开06	2,000,000	200,120,000	9.08
3	170212	17国开12	1,600,000	165,936,000	7.53
4	160413	16农发13	1,100,000	109,868,000	4.99
5	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	105,620,000	4.79

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	2,200,000	230,384,000	10.60
2	180303	18进出03	1,000,000	105,420,000	4.85
3	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	105,120,000	4.84
4	1820041	18盛京银行01	1,000,000	101,150,000	4.66
5	1720092	17盛京银行二级	1,000,000	99,990,000	4.60

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180204	18国开04	2,200,000	226,402,000	10.65
2	180210	18国开10	1,500,000	148,095,000	6.97
3	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	102,170,000	4.81
4	1820041	18盛京银行01	1,000,000	100,070,000	4.71
5	1720092	17盛京银行二级	1,000,000	99,990,000	4.70

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120224	12国开24	1,800,000	177,570,000	8.51
2	011800030	18厦国贸SCP001	1,000,000	100,580,000	4.82
3	1720092	17盛京银行二级	1,000,000	99,930,000	4.79
4	101800605	18芜湖建设MTN001	1,000,000	99,010,000	4.75
5	160206	16国开06	1,000,000	97,240,000	4.66

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120224	12国开24	2,800,000	273,812,000	13.39
2	011800030	18厦国贸SCP001	1,000,000	100,340,000	4.91
3	160208	16国开08	1,000,000	98,790,000	4.83
4	1720092	17盛京银行二级	1,000,000	97,750,000	4.78
5	111890841	18绍兴银行CD014	1,000,000	97,670,000	4.77

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120224	12国开24	2,800,000	270,368,000	13.48
2	111771401	17张家口银行CD038	1,000,000	98,670,000	4.92
3	160208	16国开08	1,000,000	97,780,000	4.87
4	111709389	17浦发银行CD389	1,000,000	97,600,000	4.86
5	1720092	17盛京银行二级	1,000,000	96,070,000	4.79

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111709347	17浦发银行CD347	3,000,000	296,670,000	14.81
2	111784202	17泉州银行CD125	2,000,000	199,160,000	9.94
3	111717195	17光大银行CD195	2,000,000	197,780,000	9.87
4	111780889	17四川天府银行CD109	2,000,000	197,760,000	9.87
5	111784155	17九江银行CD141	1,000,000	99,570,000	4.97

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