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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方股份	152,760	6,700	0.29
2	华西证券	144,828	16,200	0.28
3	巨化股份	137,664	4,800	0.27
4	特一药业	137,924	16,400	0.27
5	药明康德	139,100	2,000	0.27
6	三美股份	139,548	2,900	0.27
7	三利谱	141,064	5,600	0.27
8	天禾股份	141,694	20,300	0.27
9	祥和实业	133,736	14,600	0.26
10	交通银行	136,000	17,000	0.26

同心共筑和谐稳定大局写在“全民国家安全教...

(004571)

债券型

百度（黄建忠）(责编：刘天宇（实习生）、张雨)
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2025-08-07
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基金代码	004571	存续期限
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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2025-08-07	0.4700
2025-08-07	0.5600

基金信息

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方股份	152,760	6,700	0.29
2	华西证券	144,828	16,200	0.28
3	天禾股份	141,694	20,300	0.27
4	三利谱	141,064	5,600	0.27
5	三美股份	139,548	2,900	0.27
6	药明康德	139,100	2,000	0.27
7	特一药业	137,924	16,400	0.27
8	巨化股份	137,664	4,800	0.27
9	交通银行	136,000	17,000	0.26
10	祥和实业	133,736	14,600	0.26

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	卫星化学	133,342	5,800	0.26
2	陕西煤业	128,765	6,500	0.25
3	药明康德	127,908	1,900	0.25
4	西部矿业	127,575	7,500	0.25
5	双汇发展	124,062	4,600	0.24
6	恒瑞医药	123,000	2,500	0.24
7	东阿阿胶	120,900	2,000	0.24
8	苏能股份	119,140	23,000	0.23
9	海螺水泥	116,592	4,800	0.23
10	中国国航	116,056	16,300	0.23

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中际旭创	24,702	200	0.30
2	新易盛	23,116	200	0.28
3	安迪苏	22,590	1,800	0.28
4	粤高速A	22,050	1,500	0.27
5	中国神华	21,740	500	0.26
6	光大银行	21,672	5,600	0.26
7	江苏银行	21,604	2,200	0.26
8	民生银行	21,476	5,200	0.26
9	上港集团	21,420	3,500	0.26
10	协创数据	21,378	200	0.26

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	双林股份	706,816	35,200	0.35
2	中际旭创	665,898	4,300	0.33
3	海光信息	658,513.28	6,376	0.32
4	新易盛	636,853	4,900	0.31
5	江铃汽车	636,054	22,700	0.31
6	蓝思科技	633,950	31,000	0.31
7	天孚通信	627,120	6,240	0.31
8	寒武纪	607,236	2,100	0.30
9	宁德时代	604,536	2,400	0.30
10	全志科技	593,560	20,900	0.29

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国船舶	1,249,797	30,700	0.31
2	湖南黄金	1,247,090	68,900	0.31
3	赛力斯	1,230,120	13,500	0.31
4	三星医疗	1,228,500	35,100	0.31
5	西部矿业	1,224,190	68,200	0.30
6	中国铝业	1,220,800	160,000	0.30
7	紫金矿业	1,219,358	69,400	0.30
8	佰维存储	1,218,850	19,000	0.30
9	洛阳钼业	1,212,950	142,700	0.30
10	中金黄金	1,212,120	81,900	0.30

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	赛轮轮胎	2,702,588	184,100	0.28
2	国投电力	2,675,890	177,800	0.28
3	中际旭创	2,661,520	17,000	0.28
4	浙能电力	2,599,299	389,700	0.27
5	江波龙	2,595,130	27,800	0.27
6	石头科技	2,518,917.21	7,353	0.27
7	冠捷科技	2,496,195	994,500	0.26
8	思源电气	2,427,755	40,700	0.26
9	拓荆科技	2,358,825.63	12,513	0.25
10	宇通客车	2,344,660	118,000	0.25

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	江淮汽车	7,254,580	449,200	0.35
2	四川九洲	7,061,670	917,100	0.35
3	创耀科技	5,756,795.78	84,746	0.28
4	药明康德	5,522,484	75,900	0.27
5	杰普特	5,367,900	58,000	0.26
6	长城汽车	4,935,554	195,700	0.24
7	东方材料	4,771,800	198,000	0.23
8	天岳先进	4,671,149	70,700	0.23
9	岱美股份	4,380,327	302,300	0.21
10	东睦股份	4,368,180	282,000	0.21

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	拓荆科技	7,059,115.14	29,634	0.31
2	北方华创	6,563,360	27,200	0.29
3	传音控股	6,425,676.6	44,090	0.29
4	中航电测	6,407,775	148,500	0.29
5	同仁堂	6,387,348	116,600	0.28
6	睿创微纳	6,340,474.8	132,924	0.28
7	百润股份	6,333,951	219,700	0.28
8	天岳先进	6,309,327.6	114,924	0.28
9	中兴通讯	6,303,972	192,900	0.28
10	太极实业	6,291,264	966,400	0.28

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	捷佳伟创	5,235,510	46,600	0.36
2	杰普特	4,856,223.25	55,595	0.34
3	宇通客车	4,781,656	324,400	0.33
4	华海清科	4,744,085.1	18,822	0.33
5	中兴通讯	4,681,512	102,800	0.33
6	华大九天	4,680,204	38,100	0.33
7	盛路通信	4,556,790	482,200	0.32
8	长安汽车	4,482,831	346,700	0.31
9	拓荆科技	4,435,625.61	10,413	0.31
10	精测电子	4,414,960	46,400	0.31

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	青岛啤酒	2,834,100	23,500	0.31
2	潞安环能	2,810,514	128,100	0.31
3	锦江酒店	2,780,622	44,200	0.30
4	海信视像	2,762,200	140,000	0.30
5	古井贡酒	2,752,800	9,300	0.30
6	徐工机械	2,748,438	396,600	0.30
7	燕京啤酒	2,738,955	195,500	0.30
8	宋城演艺	2,713,836	166,800	0.30
9	紫金矿业	2,705,976	218,400	0.29
10	舍得酒业	2,679,200	13,600	0.29

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	老凤祥	2,118,600	49,500	0.40
2	阳光电源	1,587,560	14,200	0.30
3	海油工程	1,559,238	257,300	0.29
4	杭州银行	1,536,900	117,500	0.29
5	圣农发展	1,528,005	64,500	0.29
6	国电电力	1,511,580	354,000	0.29
7	比亚迪	1,490,426	5,800	0.28
8	徐工机械	1,488,045	293,500	0.28
9	伟星新材	1,478,862	69,300	0.28
10	九丰能源	1,464,085	70,900	0.28

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,084,000	338,000	1.42
2	贵州茅台	3,370,500	1,800	0.78
3	杭州银行	2,431,050	170,600	0.57
4	中国国航	2,426,946	231,800	0.56
5	江苏银行	2,290,032	307,800	0.53
6	圆通速递	2,193,275	105,700	0.51
7	上海机场	2,178,306	37,700	0.51
8	中国人寿	2,116,047	66,900	0.49
9	中国海油	2,089,560	132,000	0.49
10	格力电器	2,062,548	63,600	0.48

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	5,426,568	310,800	1.32
2	贵州茅台	2,863,000	1,400	0.69
3	牧原股份	2,465,042	44,600	0.60
4	XD建发股	2,383,968	182,400	0.58
5	上海机场	2,336,040	41,200	0.57
6	苏博特	2,204,885	86,500	0.54
7	中炬高新	2,149,281	62,100	0.52
8	中国国航	2,036,394	175,400	0.49
9	上海家化	1,953,675	45,700	0.47
10	滨江集团	1,915,888.5	221,490	0.47

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	6,048,090	341,700	1.52
2	上海机场	4,078,680	82,900	1.03
3	中国核电	3,011,243	371,300	0.76
4	郑煤机	3,002,190	218,500	0.75
5	圆通速递	2,585,775	149,900	0.65
6	贵州茅台	2,578,500	1,500	0.65
7	温氏股份	2,496,060	113,200	0.63
8	招商蛇口	2,484,724	163,900	0.62
9	牧原股份	2,439,294	42,900	0.61
10	中国石油	2,320,056	420,300	0.58

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利发展	5,719,017	365,900	1.85
2	贵州茅台	3,485,000	1,700	1.13
3	温氏股份	2,469,132	128,200	0.80
4	海尔智家	2,397,178	80,200	0.78
5	美的集团	1,874,774	25,400	0.61
6	圆通速递	1,754,736	105,200	0.57
7	广发证券	1,731,136	70,400	0.56
8	三一重工	1,723,680	75,600	0.56
9	赛轮轮胎	1,711,203	115,700	0.55
10	泸州老窖	1,573,994	6,200	0.51

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	2,928,000	1,600	0.67
2	东方财富	2,375,654.4	69,120	0.54
3	招商银行	2,250,070	44,600	0.51
4	国电南瑞	2,093,553	58,300	0.48
5	保利发展	2,089,067	148,900	0.47
6	赛轮轮胎	2,083,428	181,800	0.47
7	中国神华	2,064,326	91,100	0.47
8	中国铝业	1,750,725	225,900	0.40
9	海尔智家	1,673,600	64,000	0.38
10	美的集团	1,586,880	22,800	0.36

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	重庆啤酒	6,670,915	33,700	0.75
2	福耀玻璃	6,607,055	118,300	0.74
3	宁德时代	6,417,600	12,000	0.72
4	中顺洁柔	6,105,080	221,600	0.68
5	药明康德	5,989,254.32	38,248	0.67
6	招商银行	5,077,603	93,700	0.57
7	五粮液	4,438,561	14,900	0.50
8	东方财富	4,125,637.8	125,820	0.46
9	杭州银行	4,063,625	275,500	0.45
10	佳士科技	4,005,472	251,600	0.45

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	福耀玻璃	6,515,712	141,400	0.71
2	格力电器	6,207,300	99,000	0.68
3	五粮液	6,109,944	22,800	0.67
4	重庆啤酒	6,065,305	54,500	0.66
5	牧原股份	5,911,773	59,100	0.64
6	华测检测	5,645,850	198,100	0.62
7	招商银行	5,447,260	106,600	0.59
8	万华化学	4,920,960	46,600	0.54
9	三一重工	4,705,870	137,800	0.51
10	中国平安	4,643,300	59,000	0.51

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	五粮液	9,076,535	31,100	1.30
2	荣盛石化	7,642,448	276,800	1.09
3	美的集团	7,205,808	73,200	1.03
4	赣锋锂业	6,972,680	68,900	1.00
5	伊利股份	5,825,781	131,300	0.83
6	紫金矿业	5,822,043	626,700	0.83
7	恒瑞医药	5,729,044	51,400	0.82
8	三一重工	5,624,784	160,800	0.81
9	贵州茅台	5,594,400	2,800	0.80
10	兴业银行	5,465,853	261,900	0.78

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	美的集团	4,530,240	62,400	0.80
2	万华化学	4,130,280	59,600	0.73
3	伊利股份	3,911,600	101,600	0.69
4	三一重工	3,688,698	148,200	0.65
5	宁德时代	3,493,640	16,700	0.61
6	中国平安	3,431,700	45,000	0.60
7	荣盛石化	3,380,552	180,200	0.59
8	双汇发展	3,350,469	63,300	0.59
9	宁波银行	3,188,924	101,300	0.56
10	恒力石化	3,183,040	171,500	0.56

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三七互娱	4,988,880	106,600	1.27
2	宁德时代	4,585,668	26,300	1.16
3	华兰生物	4,544,977	90,700	1.15
4	东方财富	4,221,800	209,000	1.07
5	万华化学	4,174,165	83,500	1.06
6	风华高科	4,130,385	141,500	1.05
7	美的集团	4,053,762	67,800	1.03
8	恒瑞医药	3,970,746	43,020	1.01
9	新希望	3,656,460	122,700	0.93
10	芒果超媒	3,527,320	54,100	0.90

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	保利地产	4,593,343	308,900	1.16
2	双汇发展	3,847,470	97,900	0.97
3	三一重工	3,401,180	196,600	0.86
4	海螺水泥	3,355,590	60,900	0.85
5	完美世界	2,643,780	55,600	0.67
6	博世科	2,393,024	215,200	0.61
7	中兴通讯	2,062,960	48,200	0.52
8	新希望	2,055,522	65,400	0.52
9	三七互娱	2,047,782	62,700	0.52
10	恒瑞医药	2,009,014.9	21,830	0.51

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中信证券	2,876,610	113,700	1.36
2	乐普医疗	2,444,612	73,900	1.16
3	保利地产	2,410,820	149,000	1.14
4	万华化学	2,347,906	41,800	1.11
5	桐昆股份	2,215,522	147,800	1.05
6	招商银行	2,096,964	55,800	0.99
7	立讯精密	1,879,750	51,500	0.89
8	三一重工	1,764,675	103,500	0.84
9	蓝思科技	1,748,230	126,500	0.83
10	华友钴业	1,729,221	43,900	0.82

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	信维通信	379,480	10,600	0.76
2	中国建筑	371,955	68,500	0.74
3	招商银行	340,550	9,800	0.68
4	保利地产	291,720	20,400	0.58
5	恒瑞医药	290,448	3,600	0.58
6	中国平安	287,232	3,300	0.57
7	海螺水泥	285,246	6,900	0.57
8	牧原股份	282,000	4,000	0.56
9	伊利股份	276,644	9,700	0.55
10	兆易创新	276,222	1,900	0.55

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	伊利股份	1,055,756	31,600	2.08
2	东方财富	939,557	69,340	1.85
3	双汇发展	736,744	29,600	1.45
4	上海机场	712,130	8,500	1.40
5	智飞生物	650,810	15,100	1.28
6	恒瑞医药	640,200	9,700	1.26
7	海螺水泥	634,950	15,300	1.25
8	白云机场	620,620	34,100	1.22
9	中国平安	620,270	7,000	1.22
10	涪陵榨菜	606,950	19,900	1.19

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	牧原股份	905,333	14,300	1.91
2	温氏股份	613,060	15,100	1.30
3	中国国航	570,184	52,600	1.21
4	碧水源	558,110	59,500	1.18
5	东江环保	529,550	42,500	1.12
6	北方华创	493,430	7,000	1.04
7	健友股份	423,168	11,600	0.89
8	先导智能	409,090	11,000	0.86
9	万丰奥威	402,882	49,800	0.85
10	峨眉山Ａ	293,280	39,000	0.62

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	465,630	8,300	0.97
2	长江电力	289,016	18,200	0.60
3	招商银行	236,880	9,400	0.49
4	中国太保	227,440	8,000	0.47
5	正泰电器	220,584	9,100	0.46
6	海螺水泥	210,816	7,200	0.44
7	中信银行	196,200	36,000	0.41
8	物产中大	186,864	40,800	0.39
9	兴业银行	176,292	11,800	0.37
10	金地集团	174,122	18,100	0.36

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	904,200	13,200	1.57
2	洋河股份	396,800	3,100	0.69
3	海螺水泥	360,542	9,800	0.63
4	招商银行	297,693	9,700	0.52
5	长江传媒	293,484	44,400	0.51
6	威孚高科	283,475	14,500	0.49
7	交通银行	278,568	47,700	0.48
8	中国石化	228,552	32,100	0.40
9	上汽集团	209,664	6,300	0.36
10	海天味业	205,920	2,600	0.36

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万华化学	585,918	12,900	0.83
2	贵州茅台	219,438	300	0.31
3	恒瑞医药	195,460.8	2,580	0.28
4	五粮液	190,000	2,500	0.27
5	济川药业	168,665	3,500	0.24
6	长春高新	159,390	700	0.23
7	中国国旅	135,261	2,100	0.19
8	天齐锂业	128,934	2,600	0.18
9	上汽集团	122,465	3,500	0.17
10	复星医药	120,031	2,900	0.17

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	1,351,917	20,700	1.45
2	华泰证券	1,270,588	73,700	1.36
3	格力电器	1,003,660	21,400	1.07
4	中国铁建	665,040	68,000	0.71
5	招商银行	587,618	20,200	0.63
6	伊利股份	558,404	19,600	0.60
7	保利地产	530,718	39,400	0.57
8	东方明珠	512,068	31,300	0.55
9	长安汽车	511,632	45,600	0.55
10	双汇发展	483,840	18,900	0.52

重仓股票 (2025-08-07)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	1,014,710	14,500	0.75
2	双汇发展	710,200	26,800	0.53
3	潍柴动力	659,694	79,100	0.49
4	大秦铁路	641,249	70,700	0.48
5	川投能源	597,566	58,700	0.44
6	金融街	581,053	52,300	0.43
7	青岛海尔	563,316	29,900	0.42
8	万华化学	489,426	12,900	0.36
9	大族激光	479,180	9,700	0.36
10	二三四五	478,880	82,000	0.36

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240415	24农发15	100,000	10,243,035.62	19.75
2	240403	24农发03	100,000	10,156,471.23	19.58
3	250411	25农发11	100,000	10,057,326.03	19.39
4	019761	24国债24	16,000	1,602,160.22	3.09
5	019770	25国债05	15,000	1,509,458.22	2.91

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240413	24农发13	100,000	10,136,273.97	19.89
2	240403	24农发03	100,000	10,089,616.44	19.79
3	250411	25农发11	100,000	10,001,183.56	19.62
4	019753	24国债17	32,000	3,277,194.52	6.43
5	019740	24国债09	30,000	3,044,563.56	5.97

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	15,000	1,528,666.85	18.63
2	019745	24国债12	15,000	1,526,776.03	18.61
3	019740	24国债09	14,000	1,417,687.56	17.28
4	019741	24国债10	9,000	925,567.4	11.28
5	019755	24国债19	6,000	604,814.79	7.37

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	200,000	20,587,016.39	10.12
2	163403	20国丰01	180,000	18,323,306.63	9.01
3	102380294	23常城建MTN001	100,000	10,709,540.98	5.27
4	102380611	23苏州国际MTN002	100,000	10,316,191.78	5.07
5	102282370	22山东港口MTN003	100,000	10,313,208.74	5.07

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282370	22山东港口MTN003	300,000	30,810,914.75	7.67
2	148176	23西部01	300,000	30,515,589.04	7.60
3	163403	20国丰01	280,000	28,427,473.31	7.08
4	102380294	23常城建MTN001	200,000	21,406,229.51	5.33
5	2128042	21兴业银行二级02	200,000	21,132,570.49	5.26

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	500,000	51,604,098.36	5.44
2	102103189	21中银投资MTN002	500,000	50,790,928.96	5.35
3	102282370	22山东港口MTN003	500,000	50,770,043.72	5.35
4	132100168	21越秀集团GN001(乡村振兴)	500,000	50,597,076.5	5.33
5	163403	20国丰01	480,000	49,646,644.6	5.23

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	1,000,000	100,873,169.4	4.93
2	102101781	21深圳资本MTN001	800,000	81,151,475.41	3.97
3	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	61,908,360.66	3.03
4	102103189	21中银投资MTN002	500,000	50,413,672.13	2.46
5	132100168	21越秀集团GN001(乡村振兴)	500,000	50,203,688.52	2.45

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101781	21深圳资本MTN001	800,000	80,588,677.6	3.59
2	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	61,461,868.85	2.74
3	102103004	21中电投MTN012	500,000	51,667,353.42	2.30
4	102103189	21中银投资MTN002	500,000	51,623,279.45	2.30
5	102103261	21京能源MTN002(可持续挂钩)	500,000	51,333,136.99	2.29

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	61,099,377.05	4.26
2	102282370	22山东港口MTN003	500,000	50,700,550.68	3.53
3	163403	20国丰01	480,000	48,632,011.4	3.39
4	1920066	19上海银行二级	400,000	41,846,535.89	2.92
5	1928033	19中国银行二级03	400,000	41,720,951.23	2.91

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100523	21山东铁发MTN001	600,000	60,489,868.85	6.58
2	163403	20国丰01	480,000	49,411,444.6	5.38
3	101900608	19青岛城投MTN002	300,000	31,776,041.1	3.46
4	102100779	21苏州高新MTN004	300,000	31,228,923.29	3.40
5	102280901	22国丰集团MTN001A	300,000	30,904,504.11	3.36

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	31,250,917.81	5.91
2	163435	20中车G1	300,000	30,402,821.92	5.75
3	1920046	19宁波银行二级	200,000	20,753,676.71	3.92
4	101901463	19深圳水务MTN003	200,000	20,443,585.75	3.87
5	042280071	22龙源电力CP001	200,000	20,369,443.29	3.85

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	31,142,383.56	7.24
2	210203	21国开03	200,000	20,913,342.47	4.86
3	160210	16国开10	200,000	20,745,901.37	4.83
4	190208	19国开08	200,000	20,588,531.51	4.79
5	042100475	21电网CP018	200,000	20,521,896.99	4.77

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,868,849.32	7.49
2	019658	21国债10	300,000	30,571,479.45	7.42
3	042100475	21电网CP018	200,000	20,423,783.01	4.96
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,196,231.23	4.90
5	012280693	22国能江苏SCP002	200,000	20,165,035.62	4.89

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,586,027.4	7.69
2	170409	17农发09	200,000	20,802,739.73	5.23
3	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,646,296.99	5.19
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,605,386.3	5.18
5	042100222	21电网CP003	200,000	20,496,418.63	5.15

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	300,000	30,465,000	9.87
2	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,174,000	6.54
3	2028018	20交通银行二级	200,000	20,146,000	6.53
4	170409	17农发09	200,000	20,104,000	6.51
5	042100222	21电网CP003	200,000	20,082,000	6.51

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	800,000	81,000,000	18.40
2	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,222,000	6.87
3	012101364	21锡公用SCP001	300,000	30,102,000	6.84
4	101801133	18普洛斯MTN004	200,000	20,196,000	4.59
5	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,180,000	4.58

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018003	20农发清发03	500,000	50,335,000	5.63
2	012101483	21华润SCP003	500,000	50,070,000	5.60
3	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,180,000	3.38
4	1902001	19国开绿债01	300,000	30,180,000	3.38
5	012100725	21中油股SCP001	300,000	30,060,000	3.36
6	012101364	21锡公用SCP001	300,000	30,060,000	3.36
7	136342	16浦集01	300,000	29,991,000	3.36

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012100665	21电网SCP009	500,000	50,045,000	5.46
2	072100045	21中信建投CP004BC	500,000	50,025,000	5.46
3	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,144,000	3.29
4	042000245	20外高桥CP001	300,000	30,072,000	3.28
5	012003560	20上海机场SCP003	300,000	30,060,000	3.28

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801075	18合建投MTN001	300,000	30,819,000	4.41
2	101900114	19中油股MTN002	300,000	30,297,000	4.34
3	042000061	20宁舟港CP001	300,000	30,132,000	4.31
4	012003560	20上海机场SCP003	300,000	29,997,000	4.29
5	042000245	20外高桥CP001	300,000	29,973,000	4.29

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	214,160	21,977,099.2	3.86
2	101801133	18普洛斯MTN004	200,000	20,436,000	3.59
3	143732	18国君G3	200,000	20,198,000	3.55
4	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,162,000	3.54
5	155385	19电控01	200,000	20,072,000	3.52

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900806	19中铁股MTN004B	200,000	20,302,000	5.16
2	150420	15农发20	200,000	20,058,000	5.09
3	012000714	20山东电力SCP001	200,000	20,028,000	5.09
4	200210	20国开10	200,000	19,982,000	5.08
5	012001293	20深航空SCP012	200,000	19,944,000	5.07

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150420	15农发20	200,000	20,162,000	5.10
2	011902291	19宁沪高SCP009	200,000	20,050,000	5.07
3	011902622	19雅砻江SCP003	200,000	20,048,000	5.07
4	108602	国开1704	170,000	17,015,300	4.31
5	018006	国开1702	100,000	10,355,000	2.62

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	100,000	10,255,000	4.86
2	101754076	17赣高速MTN001	100,000	10,119,000	4.80
3	101759033	17苏国资MTN001	100,000	10,117,000	4.80
4	1382045	13赣粤MTN2	100,000	10,114,000	4.80
5	041900050	19泉州城建CP001	100,000	10,066,000	4.77

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	99,000	10,018,800	20.04
2	108602	国开1704	90,000	9,063,900	18.13
3	018008	国开1802	80,000	8,192,800	16.39
4	018006	国开1702	60,000	6,143,400	12.29
5	108901	农发1801	30,000	3,001,800	6.00

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	100,000	10,345,000	20.37
2	018006	国开1702	70,000	7,147,000	14.07
3	108602	国开1704	70,000	7,070,700	13.92
4	108603	国开1804	70,000	7,004,200	13.79
5	018009	国开1803	29,840	3,226,599.2	6.35

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170212	17国开12	100,000	10,371,000	21.92
2	018006	国开1702	80,000	8,187,200	17.30
3	108901	农发1801	50,000	5,017,000	10.60
4	108602	国开1704	30,000	3,042,300	6.43
5	018005	国开1701	30,000	3,000,300	6.34

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180402	18农发02	150,000	15,472,500	32.16
2	170212	17国开12	100,000	10,340,000	21.49
3	180404	18农发04	100,000	10,025,000	20.84
4	018006	国开1702	80,000	8,168,000	16.98
5	113011	光大转债	5,000	525,600	1.09

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180402	18农发02	150,000	15,373,500	26.67
2	170212	17国开12	100,000	10,169,000	17.64
3	180404	18农发04	100,000	10,049,000	17.43
4	189937	18贴现国债37	100,000	9,949,000	17.26
5	111719349	17恒丰银行CD349	100,000	9,546,000	16.56

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180402	18农发02	150,000	15,261,000	21.66
2	170212	17国开12	100,000	10,104,000	14.34
3	180404	18农发04	100,000	10,030,000	14.23
4	170210	17国开10	100,000	9,774,000	13.87
5	111719349	17恒丰银行CD349	100,000	9,561,000	13.57

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	186,680	18,234,902.4	19.52
2	180402	18农发02	150,000	15,145,500	16.22
3	180404	18农发04	100,000	10,011,000	10.72
4	170212	17国开12	100,000	9,953,000	10.66
5	111709524	17浦发银行CD524	100,000	9,770,000	10.46

持仓债券(2025-08-07)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111715391	17民生银行CD391	200,000	19,752,000	14.67
2	111711527	17平安银行CD527	200,000	19,744,000	14.67
3	111790881	17徽商银行CD024	200,000	19,172,000	14.24
4	111709524	17浦发银行CD524	100,000	9,751,000	7.24
5	111794846	17重庆农村商行CD070	100,000	9,542,000	7.09

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(004571)

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